Bijzonderheden Financiële Boekingen

No.

Omschrijving

Opmerkingen

2

Dagboektype

Dit veld moet bij boekingen een ‘I’ (Inkoopboek), ‘V’ (Verkoopboek), ‘M’ (Memoriaalboek), ‘K’ (Kasboek), ‘B’ (Bankboek) of een ‘G’ (Giroboek) bevatten

3

Dagboek

Het dagboeknummer is verplicht. XML controleert of het opgegeven dagboek van het juiste soort is

4

Periode

De periode is in Exact Compact van ondergeschikt belang. Op eventuele overzichten wordt uitgegaan van de periode waarin de boekingsdatum in de periode-datum tabel valt.

5

Boekjaar

Het veld Boekjaar is geen verplicht veld. Wanneer dit veld leeg is bij het importeren, wordt automatisch het standaardboekjaar ingevuld dat is ingesteld

6

Boekstuknummer

Het veld boekstuknummer is niet verplicht. Indien dit veld leeg wordt gelaten wordt het eerste vrije boekstuknummer uit de instellingen van het dagboek toegekend

7

Omschrijving

Als de kopregel leeg wordt gelaten, wordt deze door het systeem gevuld met het debiteurnummer, gevolgd door een liggend streepje en het boekstuknummer.

9

Grootboekrekening

In de kopregels wordt het veld ‘Rekeningnummer’ niet gebruikt, daar als subadministratie-rekening de grootboekrekening van het dagboek gebruikt wordt

10

Debiteur

Bij een boeking voor een verkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende debiteur ingevoerd. Deze debiteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig debiteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het inkoopboek moet dit veld leeggelaten worden. In het memoriaal is het invullen van een debiteurnummer optioneel. In ieder geval geldt dat indien debiteurnummer is gevuld, het volgende veld: crediteurnummer, leeg dient te zijn.

11

Crediteur

Bij een boeking voor een inkoopboek wordt in de kopregel het nummer van de betreffende crediteur ingevoerd. Deze crediteur dient te bestaan. Wanneer een ongeldig crediteurnummer wordt aangeboden, wordt de boeking in zijn geheel geweigerd. Bij een boeking in het verkoopboek moet dit veld leeggelaten worden. In het memoriaal is het invullen van een crediteurnummer optioneel. In ieder geval geldt dat indien crediteurnummer is gevuld, het vorige veld: debiteurnummer, leeg dient te zijn.

12

Onze referentie

Indien dit veld leeg wordt gelaten wordt het veld ‘onze referentie’ gevuld met het boekstuknummer

13

Bedrag

In de kopregel wordt het totaal van de boeking ingegeven. Dit totaal moet overeenstemmen met het totaal van de bedragen in de subregels. In de subregels worden de bedragen van de kopregel per factuurregel uitgesplitst. Indien de boeking niet in balans is wordt deze geweigerd. In de kopregel van een memoriaalboeking hoeft geen bedrag ingegeven te worden. Het totaal van de subregels dient 0 te zijn.

14

Journaliseren in VV

Dit veld heeft in Exact Globe en Exact Compact geen functie

15 

Valuta 

Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u werkt met E-Valuta. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Bij een boeking in vreemde valuta dient hier een geldige valutacode te worden ingegeven, bijvoorbeeld USD. Ook kan het veld leeg blijven. Als de aangeboden valutacode niet bestaat, wordt de boeking geweigerd 

16

Wisselkoers 

Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer u E-Valuta heeft. Als dit niet het geval is, blijft dit veld leeg. Wanneer bij een boeking in vreemde valuta geen koers opgegeven wordt, hanteert XML de op de boekdatum geldende koers. Is hier wel een koers gegeven, dan wordt die gehanteerd voor de boeking. Indien een koers wordt meegegeven dient dit de inverse koers te zijn. Voorbeeld: Indien in Exact Globe [Financieel, Invoer, Wisselkoersen] de koers voor de USD is ingevoerd als 0.85, dan dient in het te importeren CSV bestand de inverse koers (1/0.85) te worden meegegeven.

17

Kredietbeperking/

Betalingskorting

In de kopregel kan een kredietbeperking of betalingskorting worden ingevoerd. Op dit veld wordt aangegeven of het bedrag in veld 18 een ‘K’ (kredietbeperking) of een ‘B’ (betalingskorting) betreft.

18

Bedrag Kredietbeperking/

Betalingskorting

In een kopregel van een verkoopboeking wordt hier het bedrag van de kredietbeperking of de betalingskorting gegeven. Dit bedrag telt niet mee bij de controle tussen de bedragen van kop- en subregels

19

Vervaldatum factuur

Hier wordt de vervaldatum van de factuur ingevoerd (alleen in de kopregels)

20

Vervaldatum Kredietbeperking/

Betalingskorting

Hier wordt de vervaldatum van de kredietbeperking of betalingskorting ingevoerd. Deze kan afwijkend zijn van de vervaldatum van de factuur. Deze data worden op aparte velden aangegeven, omdat de kredietbeperking of betalingskorting meestal op een eerdere datum valt dan de vervaldatum ( de datum waarop de factuur betaald moet zijn). Deze datum wordt alleen in de kopregels aangegeven.

21 

BTW-code

In de subregels wordt hier aangegeven volgens welke BTW-code het bedrag van de subregel moet worden geïnterpreteerd. De bedragen kunnen in- of exclusief BTW worden gegeven. 

22 

BTW-bedrag 

Hier komt in de subregels het BTW-bedrag te staan